基金管理费是基金公司,也就是基金管理人的管理报酬,是基金公司的主要收入方式。
基金管理费是按日计提,月底由基金托管人(在我国是托管银行)从基金总资产中一次性支付给基金管理人,不另外向投资人收取。
每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数
比如基金管理费,年费率为1.5%,这一年有365天,某只基金前一日基金资产净值为100亿元,则该日基金管理费计提额=10000000000*1.5%/365=41万
也就是一只管理资产总额在100亿的基金,年管理费率为1.5%的情况下,一天的管理费在41万。每天计提管理费,月底支付一次。
直接从基金总资产中扣除,你看到的所有基金净值是已经扣除了所有费用了。
同样,基金托管费,销售服务费也是这样收取的。
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